宁波建工股份有限公司关于“宁建转债”即将停止交易及转股 暨归还给前最后一个交易日的重要提示性公告

当期应计手续费=100×0.6%×280/365=0.460元/张

担保生产成本=邮票+当期应计手续费=100+0.460=100.460元/张。

根据《中都国国务院同样课税法》以及其他关的税收法规和档案的规章，新公司可转化新公司股票交易同样按揭(含股票交易投资额基金)应交纳股票交易同样手续费收入课税，课税税率为手续费额的20%，即邮票每100元可转化新公司股票交易担保数额为民主自由币100.460元(帐面)，基本上分发担保数额为民主自由100.368元(税后)。可转化新公司股票交易手续费同样课税将统一由各兑付独立机构专责代扣代缴并同样向各兑付独立机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未有履行上述股票交易手续费同样课税的代扣代缴义务，由此消除的刑事责任由各付息网点而无须承担。

根据《中都国国务院的企业课税法》以及其他关的税收法规和档案的规章，对于所有者可转化新公司股票交易的居民的企业，其股票交易手续费课税而无须交纳，即邮票每100元可转化新公司股票交易基本上分发担保数额为民主自由币100.460元(含税)。

对于所有者本期股票交易的资质海外独立机构按揭等非居民的企业，根据《央行、税务总局关于依循海外投资额独立机构投资额东部股票交易零售商的企业课税、增值税国策的暂定》(央行税务总局暂定2021年第34号)规章，自2021年11年初7日起至2025年12年初31日止，对海外独立机构投资额东部股票交易零售商取得的股票交易手续费收入暂免征收的企业课税和增值税。因此，对于所有者本期股票交易的资质海外独立机构按揭(之外QFII、RQFII)，新公司按帐面担保数额分发担保款，所有者人基本上邮票每100元可转化新公司股票交易分发担保数额为民主自由币100.460元。

（四）担保程序

新公司将在担保期落幕前所在新公司选定的中都国股票交易监督管理委员会选定电子媒体上释出“宁建转债”担保定时暂定至少3次，通知“宁建转债”所有者人有关本次担保的各项依法。

当新公司尽快执行全部担保时，在担保于是又上记日次一开市起所有在中都于是又上武汉分新公司于是又上记在册的“宁建转债”将全部被终止。

新公司在本次担保落幕后，在中都国股票交易监督管理委员会选定电子媒体上暂定本次担保结果和本次担保对新公司的影响。

(五）担保款索取日：2022年4年初12日

本新公司将委托中都于是又上武汉分新公司通过其资金清算管理系统向担保日于是又上记在册并在武汉股票交易定价所各会员单位提出申请了选定定价的所有者人分发担保款，同时记减所有者人也就是说的“宁建转债”数额。已提出申请新一轮选定定价的按揭可于索取日在其选定的股票交易中国银行索取担保款，未有提出申请选定定价的按揭担保款暂由中都于是又上武汉分新公司存放，待提出申请选定定价后于是又进行分发。

（六）定价和转股

担保于是又上记日（2022年4年初11日）为新公司可转债仍要一个开市，担保于是又上记日次一开市（2022年4年初12日）起，“宁建转债”将取消定价和转股。

三、高风险定时

根据新公司《筹集写明》的有关规章，担保于是又上记日开市前所，“宁建转债”所有者人可以选择在股票交易零售商一直定价，或者以转股生产成本4.76元/股转变成新公司股权。担保于是又上记日（2022年4年初11日）开市后，未有出台转股的“宁建转债”将全部终止，取消定价和转股，按照公司股两行值100元/张加当期应计手续费的生产成本全部强制担保。本次担保启动后，“宁建转债”将在武汉股票交易定价所交割。

如按揭所有者的“宁建转债”共存质押或被终止状况的，同意日前所冻结质押和终止，以免消失无法定价被强制担保的状况。

本次可转债担保生产成本似乎与“宁建转债”取消定价和转股前所的零售商生产成本共存较大差异性。特别提醒所有者人肯定在2022年4年初11日在此之前所或当日启动定价或转股，否则似乎面临投资额损失。敬请广大按揭详细了解可转债的关的规章，肯定投资额高风险。

四、获知

联系部门：新公司股票交易部与投资额部

联系电话：0574-87066873

联系邮箱：nbjg601789@163.com

理应暂定。

宁波建工股权有限新公司管理委员会

2022年4年初11日